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轉:但斌、林園竟買這些股 近期又加倉!

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發表于 2020-10-6 00:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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在今年的結構性牛市行情下,證券私募取得了極大的發展,其中的百億級私募在一年時間內不斷擴容,從33家增至52家,增幅達57.58%。

  在私募行業內流傳“規模是業績魔咒”,但今年百億級私募卻打破了這一魔咒,不少私募在凈值大幅增長的帶動下,管理規模突破百億元大關。據私募排排網不完全統計,百億級私募前8月平均收益率30.38%。有3家百億級私募平均收益率更是超過60%。那么這些私募建倉的是什么股票呢?而四季度百億級私募又有怎樣的布局考慮?


  凈值大幅增長帶動管理規模突破百億

  在短短5個月的時間內,私募行業整體管理規模增長了萬億元,在今年3月底,私募基金業管理規模首次突破14萬億元,而數據顯示,截至2020年8月底,存續私募基金管理人管理規模達15.02萬億元,較年初增長了1.28萬億元,而證券投資私募是規模增長的主力軍。2019年底,證券投資私募基金管理規模為2.45萬億元,這就意味著今年前8個月其管理規模增長了6997.49億元,占到私募基金整體規模增量的54%。

  證券投資私募管理規模激增一方面是由于今年基金賺錢效應明顯,此外,在銀行理財、貨幣基金、債券收益率下行的背景下,權益類資產的吸引力更加凸顯。據私募排排網統計,截至8月底,納入統計排名的15781只對沖基金今年以來的平均收益率為27.77%。同時私募證券基金數量與業績同步增長,百億級私募陣容也是不斷壯大。截至今年7月底,國內證券類百億級私募管理人已經增至51家,而截至8月底,國內證券類百億級私募管理人已有52家,新增的這家百億級私募是上海鳴石投資。

  在一年時間內,百億級私募從33家增至52家,增幅達57.58%。其中包括禮仁投資、寧泉資產、東方港灣、林園投資、寧波寧聚、彤源投資、迎水投資、于翼資產、煜德投資、正心谷資本、漢和資本等私募均是在今年晉升百億級。

  從策略類別看,股票策略不僅是私募行業的主流策略,也是百億級私募的主要策略。在52家百億級私募里,就有37家頭部私募的核心策略為股票策略,占比高達71.15%。而在今年新晉百億級行列的私募中,除鳴石投資外,其余也多以股票策略為主。

  在私募行業內,曾流傳著“規模是業績魔咒”的說法,但今年以來百億級私募的收益卻分外亮眼,不少是在凈值大幅增長的帶動下管理規模突破百億大關。據私募排排網不完全統計,百億級私募前8月平均收益率大幅跑贏同期大盤指數,有凈值更新的46家百億級私募平均收益率為25.15%,其中股票策略百億級私募平均收益率30.38%。有3家百億級私募的平均收益率更是超過60%,分別是彤源投資、林園投資與正心谷資本,均是在2020年新進入“百億俱樂部”,而今年前8月的百億級私募收益冠軍由彤源投資摘取。

  高收益百億級私募買的是這些股票

  據私募排排網不完全統計,百億級私募中,前8個月彤源投資以70.46%的平均收益率位居收益榜首;此外,盤京投資平均收益率為47.5%,靈均投資的平均收益率為42.65%,西藏源樂晟平均收益率為41.23%,漢和資本的平均收益率為40.55%。

  《每日經濟新聞》記者梳理發現,彤源投資二季度出現在7只個股的前十大流通股東名單中,包括伯特利、博匯紙業、華致酒行、蒙娜麗莎、漫步者、日辰股份、皇馬科技。從行業偏好來看,二季度彤源投資的重倉股多以制造業為主。其中新進持有漫步者285.42萬股;新進持有蒙娜麗莎243.99萬股;新進持有華致酒行243.59萬股;增持了博匯紙業,期末持有863.09萬股;增持了皇馬科技,期末持有149.94萬股;新進持有伯特利368.99萬股;減持了日辰股份。

彤源投資二季度出現在7只個股的前十大流通股東名單中

  今年新晉“百億俱樂部”的林園投資,在今年前8月也斬獲不錯的收益。林園投資今年前8月以62.92%的平均收益率位居第二。據葵花藥業中報披露信息顯示,林園投資旗下的林園投資21號私募基金新進持有96.71萬股;另外林園還對其重倉的片仔癀進行了增持,林園投資21號私募產品增持了片仔癀40.85萬股,期末持有394.53萬股;林園投資29號私募基金增持了片仔癀11.77萬股,期末持有254.41萬股;還有林園投資101號私募基金新進持有234.8萬股片仔癀。

  林園投資董事長林園在近期曾表示,疫苗股的前期漲幅太大,但從市場端來看,整個行業的前景很好。目前疫苗行業還在起步階段,人們對疫苗的重視程度剛開始,看好疫苗板塊的長期價值。食品飲料本來就是牛市初期最具確定性的投資領域,而且很多龍頭股,無論是股價還是業績,長期來看都處于上升通道,每一次回調都是好的加倉機會,但前提是要長期持有。

  百億級私募前8月業績榜上,正心谷資本以平均收益率60.66%的收益位居第三。從披露的中報數據看,正心谷(檀真)科技中國多策略私募基金新進持有超聲電子268.14萬股。正心谷(檀真)科技中國戰略核心私募基金新進超聲電子191萬股。

  另外,在克明面業的中報中,正心谷(檀真)價值中國專享私募基金新進持有克明面業792.55萬股,正心谷價值中國精選私募基金新進持有604.9萬股。

  正心谷價值中國精選私募基金期末還持有新寶股份1776.65萬股,正心谷(檀真)價值中國專享私募基金新進持有新寶股份876.97萬股。

  在小熊電器的中報中,正心谷價值中國精選私募基金新進持有239.26萬股,正心谷(檀真)價值中國專享私募基金新進持有小熊電器60.38萬股,正心谷成長私募基金新進持有56萬股小熊電器。

  在富祥藥業的中報中,正心谷價值中國精選私募基金新進持有1295.15萬股,正心谷成長私募基金新進持有363.86萬股,正心谷(檀真)價值中國專享私募基金新進持有335.85萬股富祥藥業。此外,正心谷價值中國精選私募基金還新進持有青松股份948.56萬股。

  百億級私募近期大幅加倉跡象明顯

  實際上,在私募行業內也存在著“二八分化”現象,就是百億級私募和中小型私募的觀點以及持倉變化有著明顯的區別。據私募排排網組合大師數據顯示,截至9月4日,股票私募整體倉位指數為77.29%,其中55.68%的股票私募倉位超過八成,30.71%的股票私募倉位在五~八成之間,僅13.61%的股票私募倉位低于五成。雖然當前股票私募倉位仍處于較高水平,但百億級私募卻出現突然減倉,倉位比為79.94%,結束了連續18周維持在80%以上的紀錄。

  雖然百億級私募近期一直保持較高倉位運作,但從百億級私募倉位的變化來看,調倉換股的跡象明顯。在大多數私募對于節后行情謹慎的背景下,百億級私募卻大幅加倉布局節后行情。私募排排網組合大師數據顯示,截至9月18日,股票私募整體倉位指數為77.53%,連續28周超過70%,其中倉位超過八成的私募占比為57.88%。但值得注意的是,百億級私募倉位比為80.44%,環比上升1.06個百分點,其中60.28%的百億級私募倉位超過八成。

  私募排排網未來星基金經理夏風光告訴《每日經濟新聞》記者,國慶前A股市場成交量顯著萎縮,顯示出對后市的謹慎觀望情緒。如果站在月度和季度的角度看,是一個放量沖高回落的走勢,尤其是創業板指數月線上放出了有史以來的天量,但以下跌報收。流動性驅使的風險資產結構性牛市會不會就此終結,對此需要警惕。但是周期是永恒的主題,復蘇必然是在前方等待,低估值周期性品種未來的收益預期猶在,四季度可能出現較好的配置機會。


1樓 (沙發)
發表于 2020-10-6 09:16 | 只看該作者
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2樓 (板凳)
發表于 2020-10-6 11:22 | 只看該作者
近期加倉!
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4
發表于 2020-10-6 22:16 | 只看該作者
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